有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

Ⅰ 資産総額	2,347,022,849	円
Ⅱ 負債総額	2,294,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,344,728,260	円
Ⅳ 発行済口数	1,290,602,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8168	円
(1万口当たり純資産額)	(18,168	円)

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

Ⅰ 資産総額	4,510,430,308	円
Ⅱ 負債総額	4,778,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,505,651,602	円
Ⅳ 発行済口数	1,996,714,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2565	円
(1万口当たり純資産額)	(22,565	円)

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

Ⅰ 資産総額	3,731,344,461	円
Ⅱ 負債総額	881,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,730,462,715	円
Ⅳ 発行済口数	1,442,365,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5864	円
(1万口当たり純資産額)	(25,864	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,082,029,736	円
Ⅱ 負債総額	295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,082,029,441	円
Ⅳ 発行済口数	3,706,676,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9106	円
(1万口当たり純資産額)	(19,106	円)

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,844,820,483	円
Ⅱ 負債総額	136,043,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,708,777,384	円
Ⅳ 発行済口数	946,731,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9175	円
(1万口当たり純資産額)	(39,175	円)

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	52,581,670,579	円
Ⅱ 負債総額	7,561,719,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,019,951,071	円
Ⅳ 発行済口数	32,114,026,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4019	円
(1万口当たり純資産額)	(14,019	円)

 
 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	36,168,792,050	円
Ⅱ 負債総額	15,438,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,153,353,994	円
Ⅳ 発行済口数	6,949,173,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2025	円
(1万口当たり純資産額)	(52,025	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,736,230,503	円
Ⅱ 負債総額	1,564,624,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,171,606,331	円
Ⅳ 発行済口数	8,205,128,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8240	円
(1万口当たり純資産額)	(28,240	円)