有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

Ⅰ 資産総額	2,282,791,183	円
Ⅱ 負債総額	2,136,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,280,654,930	円
Ⅳ 発行済口数	1,307,542,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7442	円
(1万口当たり純資産額)	(17,442	円)

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

Ⅰ 資産総額	4,101,061,518	円
Ⅱ 負債総額	1,707,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,099,354,224	円
Ⅳ 発行済口数	1,964,228,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0870	円
(1万口当たり純資産額)	(20,870	円)

 
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

Ⅰ 資産総額	3,243,765,725	円
Ⅱ 負債総額	1,459,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,242,305,763	円
Ⅳ 発行済口数	1,401,971,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3127	円
(1万口当たり純資産額)	(23,127	円)

 
(参考)
純資産額計算書
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,231,409,461	円
Ⅱ 負債総額	7,894,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,223,514,765	円
Ⅳ 発行済口数	3,794,343,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6402	円
(1万口当たり純資産額)	(16,402	円)

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,529,592,104	円
Ⅱ 負債総額	1,311,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,528,281,093	円
Ⅳ 発行済口数	966,108,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6521	円
(1万口当たり純資産額)	(36,521	円)

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	54,931,033,989	円
Ⅱ 負債総額	6,697,960,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,233,073,005	円
Ⅳ 発行済口数	33,823,236,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4260	円
(1万口当たり純資産額)	(14,260	円)

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,449,088,346	円
Ⅱ 負債総額	191,497,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,257,590,436	円
Ⅳ 発行済口数	5,731,578,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2323	円
(1万口当たり純資産額)	(42,323	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	21,080,615,529	円
Ⅱ 負債総額	248,983,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,831,631,827	円
Ⅳ 発行済口数	8,001,041,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6036	円
(1万口当たり純資産額)	(26,036	円)