有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

明治安田DCハートフルライフ(プラン30)

Ⅰ 資産総額	2,396,867,446	円
Ⅱ 負債総額	11,855,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,385,011,803	円
Ⅳ 発行済口数	1,254,046,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9019	円
(1万口当たり純資産額)	(19,019	円)

明治安田DCハートフルライフ(プラン50)

Ⅰ 資産総額	4,816,914,784	円
Ⅱ 負債総額	28,956,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,787,958,381	円
Ⅳ 発行済口数	1,943,893,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4631	円
(1万口当たり純資産額)	(24,631	円)

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

Ⅰ 資産総額	4,133,039,048	円
Ⅱ 負債総額	27,285,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,105,753,352	円
Ⅳ 発行済口数	1,410,276,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9113	円
(1万口当たり純資産額)	(29,113	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,622,268,887	円
Ⅱ 負債総額	2,680,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,619,588,887	円
Ⅳ 発行済口数	3,579,013,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1290	円
(1万口当たり純資産額)	(21,290	円)

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,557,591,937	円
Ⅱ 負債総額	98,418,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,459,173,143	円
Ⅳ 発行済口数	951,401,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6870	円
(1万口当たり純資産額)	(46,870	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	36,435,861,544	円
Ⅱ 負債総額	333,004,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,102,856,564	円
Ⅳ 発行済口数	26,035,282,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3867	円
(1万口当たり純資産額)	(13,867	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	54,301,935,319	円
Ⅱ 負債総額	24,884,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,277,050,628	円
Ⅳ 発行済口数	7,874,296,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8929	円
(1万口当たり純資産額)	(68,929	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,421,454,201	円
Ⅱ 負債総額	32,834,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,388,619,670	円
Ⅳ 発行済口数	7,468,420,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9978	円
(1万口当たり純資産額)	(29,978	円)