- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,917,770,486 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 60,964,766 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 5,978,735,252 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,581,071,138 | 62.22 |
| イギリス | 567,982,052 | 7.71 | |
| フランス | 385,204,129 | 5.23 | |
| ドイツ | 376,813,064 | 5.12 | |
| スイス | 311,248,527 | 4.23 | |
| オーストラリア | 150,765,164 | 2.05 | |
| カナダ | 147,509,121 | 2.00 | |
| 香港 | 99,359,522 | 1.35 | |
| イタリア | 93,411,089 | 1.27 | |
| オランダ | 89,006,280 | 1.21 | |
| アイルランド | 88,902,809 | 1.21 | |
| スペイン | 82,788,883 | 1.12 | |
| 中国 | 80,883,091 | 1.10 | |
| ベルギー | 55,601,479 | 0.76 | |
| スウェーデン | 50,008,060 | 0.68 | |
| 小計 | 7,160,554,408 | 97.26 | |
| 投資証券 | アメリカ | 86,700,477 | 1.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 115,308,894 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 7,362,563,779 | 100.00 | |
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