半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,411,640,367	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,688,568	0.52
合計(純資産総額)		8,455,328,935	100.00

(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,384,707,139	64.88
	イギリス	937,995,598	5.86
	フランス	822,505,996	5.14
	ドイツ	726,645,957	4.54
	スイス	499,194,043	3.12
	オランダ	375,232,708	2.34
	カナダ	354,498,978	2.21
	オーストラリア	336,978,412	2.11
	アイルランド	224,014,142	1.40
	スウェーデン	204,840,083	1.28
	中国	186,962,323	1.17
	香港	177,320,959	1.11
	スペイン	142,557,628	0.89
	イタリア	86,856,150	0.54
	ベルギー	73,088,171	0.46
	小計	15,533,398,287	97.05
投資証券	アメリカ	169,431,511	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,528,109	1.90
合計(純資産総額)		16,006,357,907	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	59,872,084	0.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。