半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,780,262,508 | 99.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,365,426 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 10,833,627,934 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 10,081,174,299 | 69.04 |
| フランス | 738,436,559 | 5.06 | |
| スイス | 541,104,219 | 3.71 | |
| ドイツ | 500,137,816 | 3.42 | |
| オランダ | 403,604,434 | 2.76 | |
| イギリス | 323,908,792 | 2.22 | |
| スウェーデン | 274,727,738 | 1.88 | |
| オーストラリア | 211,309,847 | 1.45 | |
| カナダ | 163,349,043 | 1.12 | |
| アイルランド | 153,712,644 | 1.05 | |
| 中国 | 145,290,599 | 0.99 | |
| 香港 | 142,153,381 | 0.97 | |
| ベルギー | 88,328,344 | 0.60 | |
| イタリア | 86,920,019 | 0.60 | |
| ノルウェー | 53,054,681 | 0.36 | |
| 小計 | 13,907,212,415 | 95.24 | |
| 投資証券 | アメリカ | 263,217,067 | 1.80 |
| オーストラリア | 49,610,050 | 0.34 | |
| 小計 | 312,827,117 | 2.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 382,940,489 | 2.62 |
| 合計(純資産総額) | 14,602,980,021 | 100.00 | |
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