半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,260,447,309	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,578,378	0.48
合計(純資産総額)		5,286,025,687	100.00

(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,232,250,232	64.59
	イギリス	487,120,292	7.43
	フランス	338,996,308	5.17
	ドイツ	292,805,514	4.47
	スイス	235,860,085	3.60
	カナダ	142,437,620	2.17
	オーストラリア	132,621,991	2.02
	オランダ	77,950,837	1.19
	スペイン	76,228,352	1.16
	香港	72,635,628	1.11
	アイルランド	63,822,127	0.97
	イタリア	48,322,912	0.74
	スウェーデン	40,776,249	0.62
	中国	37,717,738	0.58
	ベルギー	36,787,824	0.56
	小計	6,316,333,709	96.40
投資証券	アメリカ	99,119,618	1.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,026,117	2.09
合計(純資産総額)		6,552,479,444	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	40,444,094	△0.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。