- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,415,085,465 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,115,679 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 9,462,201,144 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,503,813,488 | 66.72 |
| イギリス | 625,291,154 | 4.91 | |
| ドイツ | 537,146,137 | 4.21 | |
| フランス | 516,903,309 | 4.06 | |
| スイス | 469,093,930 | 3.68 | |
| オランダ | 328,005,566 | 2.57 | |
| 香港 | 250,825,358 | 1.97 | |
| カナダ | 234,426,767 | 1.84 | |
| オーストラリア | 231,459,212 | 1.82 | |
| スウェーデン | 207,820,581 | 1.63 | |
| アイルランド | 126,652,627 | 0.99 | |
| イタリア | 76,363,206 | 0.60 | |
| 中国 | 74,460,539 | 0.58 | |
| ベルギー | 57,429,927 | 0.45 | |
| スペイン | 49,718,828 | 0.39 | |
| ノルウェー | 38,374,896 | 0.30 | |
| 小計 | 12,327,785,525 | 96.73 | |
| 投資証券 | アメリカ | 152,517,153 | 1.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 264,765,152 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 12,745,067,830 | 100.00 | |
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