- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,985,662,202 | 99.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,592,039 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 7,026,254,241 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,085,378,591 | 62.84 |
| イギリス | 723,282,128 | 6.41 | |
| フランス | 615,734,966 | 5.46 | |
| ドイツ | 561,487,787 | 4.98 | |
| スイス | 429,331,164 | 3.81 | |
| カナダ | 245,316,539 | 2.18 | |
| オーストラリア | 245,154,277 | 2.17 | |
| オランダ | 183,554,500 | 1.63 | |
| アイルランド | 131,614,051 | 1.17 | |
| スペイン | 130,070,274 | 1.15 | |
| 香港 | 115,157,028 | 1.02 | |
| イタリア | 110,085,603 | 0.98 | |
| 中国 | 109,966,920 | 0.98 | |
| スウェーデン | 92,130,479 | 0.82 | |
| ベルギー | 49,874,895 | 0.44 | |
| 小計 | 10,828,139,202 | 96.04 | |
| 投資証券 | アメリカ | 144,523,344 | 1.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 302,197,967 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 11,274,860,513 | 100.00 | |
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