半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】
DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,185,744,044	95.23
	内 日本	6,185,744,044	95.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		309,543,281	4.77
純資産総額		6,495,287,325	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイグローバルバランス(標 準 型)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,563,073,770	95.49
	内 日本	19,563,073,770	95.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		923,417,750	4.51
純資産総額		20,486,491,520	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイグローバルバランス(株式重視型)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,981,834,067	95.23
	内 日本	14,981,834,067	95.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		750,037,849	4.77
純資産総額		15,731,871,916	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,946,910,310	97.85
	内 日本	3,946,910,310	97.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,530,627	2.15
純資産総額		4,033,440,937	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		143,730,997,450	96.56
	内 日本	143,730,997,450	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,116,075,186	3.44
純資産総額		148,847,072,636	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		28,004,428,220	98.15
	内 日本	28,004,428,220	98.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		527,020,247	1.85
純資産総額		28,531,448,467	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,678,312,215	96.99
	内 アメリカ	19,025,480,655	51.72
	内 イギリス	4,728,110,508	12.85
	内 ドイツ	2,446,898,649	6.65
	内 フランス	1,195,914,880	3.25
	内 インド	1,162,365,848	3.16
	内 スイス	1,125,988,362	3.06
	内 香港	1,032,741,788	2.81
	内 ブラジル	975,810,273	2.65
	内 台湾	915,855,464	2.49
	内 スウェーデン	831,324,203	2.26
	内 オランダ	790,522,490	2.15
	内 アイルランド	743,766,395	2.02
	内 インドネシア	703,532,700	1.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,109,027,155	3.01
純資産総額		36,787,339,370	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,832,081,927	96.19
	内 アメリカ	19,302,768,081	51.82
	内 イギリス	3,111,134,849	8.35
	内 台湾	2,695,104,126	7.23
	内 スイス	1,737,502,458	4.66
	内 アイルランド	1,704,709,306	4.58
	内 フランス	1,523,129,197	4.09
	内 オランダ	1,411,370,987	3.79
	内 韓国	1,263,122,602	3.39
	内 ドイツ	1,154,461,785	3.10
	内 ケイマン諸島	546,593,395	1.47
	内 シンガポール	387,556,829	1.04
	内 タイ	313,818,450	0.84
	内 香港	255,346,056	0.69
	内 カナダ	177,124,016	0.48
	内 オランダ領キュラソー	114,505,973	0.31
	内 デンマーク	97,928,900	0.26
	内 スペイン	35,904,917	0.10
投資信託受益証券		322,343,323	0.87
	内 アメリカ	322,343,323	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,097,323,435	2.95
純資産総額		37,251,748,685	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,444,795,950	37.86
	内 日本	28,446,336,950	36.57
	内 インドネシア	500,014,000	0.64
	内 ポーランド	498,445,000	0.64
特殊債券		466,496,679	0.60
	内 日本	466,496,679	0.60
社債券		47,126,383,412	60.59
	内 日本	44,536,772,245	57.26
	内 フランス	895,981,700	1.15
	内 アメリカ	598,782,567	0.77
	内 イギリス	498,792,200	0.64
	内 香港	298,566,900	0.38
	内 オランダ	198,076,000	0.25
	内 オーストラリア	99,411,800	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		740,626,148	0.95
純資産総額		77,778,302,189	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,480,954,829	66.53
	内 日本	18,380,952,029	66.17
	内 インドネシア	100,002,800	0.36
特殊債券		218,567,345	0.79
	内 日本	218,567,345	0.79
社債券		7,064,199,850	25.43
	内 日本	6,566,632,350	23.64
	内 フランス	298,588,900	1.07
	内 イギリス	99,566,800	0.36
	内 オーストラリア	99,411,800	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,014,602,079	7.25
純資産総額		27,778,324,103	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		4,448,640,000	△16.01
	内 日本	4,448,640,000	△16.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,697,558,085	64.13
	内 アメリカ	2,421,810,500	23.19
	内 フランス	869,884,430	8.33
	内 イタリア	783,061,620	7.50
	内 イギリス	650,992,895	6.23
	内 スペイン	495,197,480	4.74
	内 ドイツ	411,151,752	3.94
	内 ベルギー	220,525,068	2.11
	内 オランダ	173,543,601	1.66
	内 オーストラリア	128,861,757	1.23
	内 オーストリア	121,420,673	1.16
	内 メキシコ	78,049,981	0.75
	内 マレーシア	60,672,459	0.58
	内 アイルランド	57,412,892	0.55
	内 ポーランド	54,299,388	0.52
	内 フィンランド	45,399,132	0.43
	内 ニュージーランド	28,264,398	0.27
	内 デンマーク	28,019,370	0.27
	内 スウェーデン	23,779,808	0.23
	内 ノルウェー	23,157,585	0.22
	内 カナダ	22,053,296	0.21
地方債証券		165,945,864	1.59
	内 カナダ	165,945,864	1.59
特殊債券		686,850,823	6.58
	内 アメリカ	611,057,526	5.85
	内 ルクセンブルグ	75,793,297	0.73
社債券		1,774,710,227	16.99
	内 アメリカ	1,584,473,812	15.17
	内 オーストラリア	70,938,798	0.68
	内 カナダ	39,965,748	0.38
	内 オランダ	29,525,021	0.28
	内 シンガポール	20,639,943	0.20
	内 イギリス	14,750,636	0.14
	内 アイルランド	14,416,269	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,119,203,631	10.72
純資産総額		10,444,268,630	100.00

その他資産の投資状況

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		843,375,698	8.08
	内 アメリカ	843,375,698	8.08
債券先物取引(売建)		843,246,731	△8.07
	内 アメリカ	843,246,731	△8.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。