半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】
いちよしグロース1

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,195,940,631	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,455,408	△0.21
合計(純資産総額)		1,193,485,223	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)メロン中小型成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,207,401,000	92.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		97,680,486	7.48
合計(純資産総額)		1,305,081,486	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。