半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】
いちよしグロース1

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	948,992,627	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,423,028	△0.15
合計(純資産総額)		947,569,599	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)メロン中小型成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	970,239,200	95.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		50,783,446	4.97
合計(純資産総額)		1,021,022,646	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。