有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】
いちよしグロース1

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,495,897,937	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△3,131,897	△0.21
合計(純資産総額)		1,492,766,040	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)中小型成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,494,558,200	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		67,120,254	4.30
合計(純資産総額)		1,561,678,454	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。