有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】
いちよしグロース1

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	977,035,993	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,172,254	△0.22
合計(純資産総額)		974,863,739	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)中小型成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,048,915,200	99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,904,939	0.84
合計(純資産総額)		1,057,820,139	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。