有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,022,046,279	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,124,254	△0.21
合計(純資産総額)		1,019,922,025	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)中小型成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	987,281,000	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		34,759,931	3.40
合計(純資産総額)		1,022,040,931	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。