半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	907,372,975	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,152,634	△0.24
合計(純資産総額)		905,220,341	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)中小型成長株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	823,938,300	90.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		83,422,349	9.19
合計(純資産総額)		907,360,649	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。