- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,765,123 | 15,817,214 |
| 親投資信託受益証券 | 4,600,596,198 | 5,186,177,042 |
| 未収入金 | 241,000 | 2,709,583 |
| 流動資産合計 | 4,615,602,321 | 5,204,703,839 |
| 資産合計 | 4,615,602,321 | 5,204,703,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,099,191 | 5,686,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,164 | 1,328,181 |
| 未払委託者報酬 | 9,881,251 | 10,625,352 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 64,168 | 69,006 |
| 流動負債合計 | 14,279,793 | 17,708,726 |
| 負債合計 | 14,279,793 | 17,708,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,763,117,563 | 4,193,378,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 838,204,965 | 993,616,183 |
| (分配準備積立金) | 281,909,859 | 280,517,555 |
| 元本等合計 | 4,601,322,528 | 5,186,995,113 |
| 純資産合計 | 4,601,322,528 | 5,186,995,113 |
| 負債純資産合計 | 4,615,602,321 | 5,204,703,839 |
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