- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | 第23期 [ 2024年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,661,787 | 8,596,471 |
| 親投資信託受益証券 | 5,562,516,018 | 5,371,192,735 |
| 未収入金 | 4,707,108 | 1,663,273 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 5,588,884,913 | 5,381,452,493 |
| 資産合計 | 5,588,884,913 | 5,381,452,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,013,337 | 4,728,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,490,614 | 1,201,558 |
| 未払委託者報酬 | 11,924,867 | 3,604,628 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 77,446 | 78,039 |
| 流動負債合計 | 25,506,289 | 9,612,860 |
| 負債合計 | 25,506,289 | 9,612,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,734,814,934 | 4,781,279,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 828,563,690 | 590,559,778 |
| (分配準備積立金) | 198,476,686 | 193,871,075 |
| 元本等合計 | 5,563,378,624 | 5,371,839,633 |
| 純資産合計 | 5,563,378,624 | 5,371,839,633 |
| 負債純資産合計 | 5,588,884,913 | 5,381,452,493 |
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