有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 5月12日現在 ] | 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,623,701 | 21,661,787 |
| 親投資信託受益証券 | 5,631,174,894 | 5,562,516,018 |
| 未収入金 | 935,887 | 4,707,108 |
| 流動資産合計 | 5,665,734,482 | 5,588,884,913 |
| 資産合計 | 5,665,734,482 | 5,588,884,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,617,134 | 12,013,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,434 | 1,490,614 |
| 未払委託者報酬 | 12,435,417 | 11,924,867 |
| 未払利息 | 4 | 25 |
| その他未払費用 | 80,770 | 77,446 |
| 流動負債合計 | 33,687,759 | 25,506,289 |
| 負債合計 | 33,687,759 | 25,506,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,729,332,054 | 4,734,814,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 902,714,669 | 828,563,690 |
| (分配準備積立金) | 214,126,378 | 198,476,686 |
| 元本等合計 | 5,632,046,723 | 5,563,378,624 |
| 純資産合計 | 5,632,046,723 | 5,563,378,624 |
| 負債純資産合計 | 5,665,734,482 | 5,588,884,913 |
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