- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 5月12日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,847,333 | 20,147,977 |
| 親投資信託受益証券 | 5,594,225,378 | 5,640,749,303 |
| 未収入金 | 1,365,728 | 30,605,494 |
| 流動資産合計 | 5,619,438,439 | 5,691,502,774 |
| 資産合計 | 5,619,438,439 | 5,691,502,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,589,776 | 35,835,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,837 | 1,551,512 |
| 未払委託者報酬 | 12,158,661 | 12,412,015 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 78,973 | 80,621 |
| 流動負債合計 | 24,347,261 | 49,879,360 |
| 負債合計 | 24,347,261 | 49,879,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,538,596,770 | 4,620,361,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,056,494,408 | 1,021,262,160 |
| (分配準備積立金) | 255,559,940 | 233,114,122 |
| 元本等合計 | 5,595,091,178 | 5,641,623,414 |
| 純資産合計 | 5,595,091,178 | 5,641,623,414 |
| 負債純資産合計 | 5,619,438,439 | 5,691,502,774 |
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