有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 第25期 [ 2026年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,577,808 | 8,964,085 |
| 親投資信託受益証券 | 5,427,255,911 | 5,308,458,184 |
| 未収入金 | 3,738,087 | 16,954,962 |
| 未収利息 | 121 | 175 |
| 流動資産合計 | 5,440,571,927 | 5,334,377,406 |
| 資産合計 | 5,440,571,927 | 5,334,377,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,845,474 | 20,476,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,949 | 1,175,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,554,782 | 3,525,913 |
| その他未払費用 | 76,960 | 76,340 |
| 流動負債合計 | 12,662,165 | 25,254,043 |
| 負債合計 | 12,662,165 | 25,254,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,009,919,808 | 5,214,060,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,989,954 | 95,062,641 |
| (分配準備積立金) | 197,561,874 | 200,319,107 |
| 元本等合計 | 5,427,909,762 | 5,309,123,363 |
| 純資産合計 | 5,427,909,762 | 5,309,123,363 |
| 負債純資産合計 | 5,440,571,927 | 5,334,377,406 |
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