有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 5月12日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,147,977 | 33,623,701 |
| 親投資信託受益証券 | 5,640,749,303 | 5,631,174,894 |
| 未収入金 | 30,605,494 | 935,887 |
| 流動資産合計 | 5,691,502,774 | 5,665,734,482 |
| 資産合計 | 5,691,502,774 | 5,665,734,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,835,206 | 19,617,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,512 | 1,554,434 |
| 未払委託者報酬 | 12,412,015 | 12,435,417 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 80,621 | 80,770 |
| 流動負債合計 | 49,879,360 | 33,687,759 |
| 負債合計 | 49,879,360 | 33,687,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,620,361,254 | 4,729,332,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,262,160 | 902,714,669 |
| (分配準備積立金) | 233,114,122 | 214,126,378 |
| 元本等合計 | 5,641,623,414 | 5,632,046,723 |
| 純資産合計 | 5,641,623,414 | 5,632,046,723 |
| 負債純資産合計 | 5,691,502,774 | 5,665,734,482 |
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