有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 3月23日) | 26,512,973 26,512,973 | (分配付) (分配落) | 10,042 10,042 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月23日) | 53,414,628 53,414,628 | (分配付) (分配落) | 15,748 15,748 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 3月23日) | 61,693,114 61,693,114 | (分配付) (分配落) | 15,807 15,807 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 44,709,467 44,709,467 | (分配付) (分配落) | 11,117 11,117 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 28,494,531 28,494,531 | (分配付) (分配落) | 6,449 6,449 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 39,374,401 39,374,401 | (分配付) (分配落) | 8,079 8,079 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月23日) | 36,873,209 36,873,209 | (分配付) (分配落) | 7,502 7,502 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月23日) | 38,082,475 38,082,475 | (分配付) (分配落) | 7,228 7,228 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 49,744,523 49,744,523 | (分配付) (分配落) | 8,964 8,964 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 58,065,767 58,065,767 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,386 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 59,075,975 | 10,142 | ||
| 5月末日 | 55,219,570 | 9,968 | ||
| 6月末日 | 55,453,042 | 9,932 | ||
| 7月末日 | 54,817,222 | 9,822 | ||
| 8月末日 | 54,096,952 | 9,543 | ||
| 9月末日 | 60,043,640 | 10,577 | ||
| 10月末日 | 61,477,376 | 10,673 | ||
| 11月末日 | 62,537,354 | 11,280 | ||
| 12月末日 | 65,152,039 | 11,732 | ||
| 平成26年 1月末日 | 61,371,844 | 11,018 | ||
| 2月末日 | 61,368,875 | 10,977 | ||
| 3月末日 | 60,559,387 | 10,789 | ||
| 4月末日 | 57,394,695 | 10,284 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
