半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 3月23日) | 74,909,801 | 74,909,801 | 13,829 | 13,829 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 3月23日) | 66,708,058 | 66,708,058 | 12,761 | 12,761 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月23日) | 80,315,348 | 80,315,348 | 15,217 | 15,217 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月23日) | 99,963,312 | 99,963,312 | 19,457 | 19,457 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 72,684,740 | 72,684,740 | 16,534 | 16,534 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 53,454,102 | 53,454,102 | 14,371 | 14,371 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月23日) | 99,508,529 | 99,508,529 | 27,514 | 27,514 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月23日) | 213,177,860 | 213,177,860 | 27,583 | 27,583 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月23日) | 1,165,988,465 | 1,165,988,465 | 28,579 | 28,579 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 2,401,750,016 | 2,401,750,016 | 40,847 | 40,847 |
| 2023年 9月末日 | 1,735,093,700 | ― | 32,678 | ― | |
| 10月末日 | 1,698,345,040 | ― | 30,556 | ― | |
| 11月末日 | 1,910,272,127 | ― | 34,593 | ― | |
| 12月末日 | 1,919,237,157 | ― | 34,155 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,068,958,374 | ― | 36,186 | ― | |
| 2月末日 | 2,347,490,804 | ― | 40,080 | ― | |
| 3月末日 | 2,477,346,942 | ― | 41,425 | ― | |
| 4月末日 | 2,414,497,984 | ― | 39,629 | ― | |
| 5月末日 | 2,683,739,240 | ― | 41,318 | ― | |
| 6月末日 | 2,850,498,624 | ― | 42,675 | ― | |
| 7月末日 | 2,864,549,494 | ― | 41,379 | ― | |
| 8月末日 | 2,838,872,825 | ― | 39,714 | ― | |
| 9月末日 | 2,829,756,262 | ― | 39,070 | ― | |
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