半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/25-2026/03/23)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 3月23日) | 66,708,058 | 66,708,058 | 12,761 | 12,761 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月23日) | 80,315,348 | 80,315,348 | 15,217 | 15,217 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 3月23日) | 99,963,312 | 99,963,312 | 19,457 | 19,457 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 72,684,740 | 72,684,740 | 16,534 | 16,534 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 53,454,102 | 53,454,102 | 14,371 | 14,371 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月23日) | 99,508,529 | 99,508,529 | 27,514 | 27,514 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月23日) | 213,177,860 | 213,177,860 | 27,583 | 27,583 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月23日) | 1,165,988,465 | 1,165,988,465 | 28,579 | 28,579 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 2,401,750,016 | 2,401,750,016 | 40,847 | 40,847 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 3月24日) | 2,900,548,193 | 2,900,548,193 | 37,752 | 37,752 |
| 2024年 9月末日 | 2,829,756,262 | ― | 39,070 | ― | |
| 10月末日 | 2,961,409,582 | ― | 40,628 | ― | |
| 11月末日 | 2,962,493,206 | ― | 40,487 | ― | |
| 12月末日 | 3,087,691,810 | ― | 41,409 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,060,589,193 | ― | 40,362 | ― | |
| 2月末日 | 2,854,927,847 | ― | 37,198 | ― | |
| 3月末日 | 2,790,555,554 | ― | 35,511 | ― | |
| 4月末日 | 2,857,310,440 | ― | 34,567 | ― | |
| 5月末日 | 3,497,075,971 | ― | 38,070 | ― | |
| 6月末日 | 3,795,687,810 | ― | 40,734 | ― | |
| 7月末日 | 4,017,436,669 | ― | 42,585 | ― | |
| 8月末日 | 4,185,341,267 | ― | 43,678 | ― | |
| 9月末日 | 4,526,634,173 | ― | 45,948 | ― | |
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