有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 44,709,467 44,709,467 | (分配付) (分配落) | 11,117 11,117 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 28,494,531 28,494,531 | (分配付) (分配落) | 6,449 6,449 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 39,374,401 39,374,401 | (分配付) (分配落) | 8,079 8,079 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月23日) | 36,873,209 36,873,209 | (分配付) (分配落) | 7,502 7,502 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月23日) | 38,082,475 38,082,475 | (分配付) (分配落) | 7,228 7,228 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 49,744,523 49,744,523 | (分配付) (分配落) | 8,964 8,964 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 58,065,767 58,065,767 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,386 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 74,909,801 74,909,801 | (分配付) (分配落) | 13,829 13,829 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月23日) | 66,708,058 66,708,058 | (分配付) (分配落) | 12,761 12,761 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 3月23日) | 80,315,348 80,315,348 | (分配付) (分配落) | 15,217 15,217 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 66,296,952 | 12,578 | ||
| 5月末日 | 68,991,692 | 13,046 | ||
| 6月末日 | 61,524,638 | 11,782 | ||
| 7月末日 | 62,926,100 | 12,393 | ||
| 8月末日 | 63,887,531 | 12,539 | ||
| 9月末日 | 62,882,154 | 12,412 | ||
| 10月末日 | 68,320,603 | 13,441 | ||
| 11月末日 | 73,263,919 | 14,348 | ||
| 12月末日 | 75,155,449 | 14,700 | ||
| 平成29年 1月末日 | 76,764,863 | 15,038 | ||
| 2月末日 | 80,267,560 | 15,190 | ||
| 3月末日 | 81,732,813 | 15,373 | ||
| 4月末日 | 82,697,595 | 15,589 | ||
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