- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 49,744,523 | 49,744,523 | 8,964 | 8,964 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 58,065,767 | 58,065,767 | 10,386 | 10,386 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月23日) | 74,909,801 | 74,909,801 | 13,829 | 13,829 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月23日) | 66,708,058 | 66,708,058 | 12,761 | 12,761 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月23日) | 80,315,348 | 80,315,348 | 15,217 | 15,217 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月23日) | 99,963,312 | 99,963,312 | 19,457 | 19,457 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 72,684,740 | 72,684,740 | 16,534 | 16,534 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 53,454,102 | 53,454,102 | 14,371 | 14,371 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 3月23日) | 99,508,529 | 99,508,529 | 27,514 | 27,514 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 3月23日) | 213,177,860 | 213,177,860 | 27,583 | 27,583 |
| 令和 3年 3月末日 | 101,326,533 | ― | 27,959 | ― | |
| 4月末日 | 102,799,917 | ― | 28,140 | ― | |
| 5月末日 | 104,147,877 | ― | 28,214 | ― | |
| 6月末日 | 107,590,165 | ― | 29,081 | ― | |
| 7月末日 | 106,574,152 | ― | 28,403 | ― | |
| 8月末日 | 110,031,295 | ― | 29,280 | ― | |
| 9月末日 | 124,764,310 | ― | 30,452 | ― | |
| 10月末日 | 118,893,664 | ― | 30,503 | ― | |
| 11月末日 | 119,730,380 | ― | 30,123 | ― | |
| 12月末日 | 139,114,279 | ― | 30,379 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 142,364,939 | ― | 27,129 | ― | |
| 2月末日 | 180,752,722 | ― | 26,294 | ― | |
| 3月末日 | 221,143,432 | ― | 28,057 | ― | |
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