有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 3月23日) | 28,494,531 | 28,494,531 | 6,449 | 6,449 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月23日) | 39,374,401 | 39,374,401 | 8,079 | 8,079 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 3月23日) | 36,873,209 | 36,873,209 | 7,502 | 7,502 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月23日) | 38,082,475 | 38,082,475 | 7,228 | 7,228 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 49,744,523 | 49,744,523 | 8,964 | 8,964 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 58,065,767 | 58,065,767 | 10,386 | 10,386 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 3月23日) | 74,909,801 | 74,909,801 | 13,829 | 13,829 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 3月23日) | 66,708,058 | 66,708,058 | 12,761 | 12,761 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 3月23日) | 80,315,348 | 80,315,348 | 15,217 | 15,217 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月23日) | 99,963,312 | 99,963,312 | 19,457 | 19,457 |
| 平成29年 3月末日 | 81,732,813 | ― | 15,373 | ― | |
| 4月末日 | 82,697,595 | ― | 15,589 | ― | |
| 5月末日 | 83,967,825 | ― | 16,129 | ― | |
| 6月末日 | 80,738,567 | ― | 16,417 | ― | |
| 7月末日 | 83,346,977 | ― | 17,016 | ― | |
| 8月末日 | 84,181,979 | ― | 17,278 | ― | |
| 9月末日 | 91,836,269 | ― | 18,549 | ― | |
| 10月末日 | 99,479,418 | ― | 19,719 | ― | |
| 11月末日 | 106,542,116 | ― | 20,611 | ― | |
| 12月末日 | 107,848,272 | ― | 20,985 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 112,292,331 | ― | 21,604 | ― | |
| 2月末日 | 111,008,578 | ― | 21,074 | ― | |
| 3月末日 | 103,846,324 | ― | 20,283 | ― | |
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