有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,420,775,271 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,741,933 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,033,338 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,243,930,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1408 ( 1万口当たり 11,408 | ) |
<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,262,619,128 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,534,058 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,249,085,070 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,953,643,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3301 ( 1万口当たり 13,301 | ) |
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