有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/28-2025/02/27)

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【提出】
2025/05/26 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,578,341,407
Ⅱ 負債総額170,656
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,578,170,751
Ⅳ 発行済口数1,450,728,610口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0878
(10,000口当たり)(10,878)

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