有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/28-2026/02/27)

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【提出】
2026/05/26 9:22
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,502,311,529
Ⅱ 負債総額5,210,090
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,497,101,439
Ⅳ 発行済口数1,445,312,132口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0358
(10,000口当たり)(10,358)

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