有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/01-2023/02/27)

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【提出】
2023/05/26 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,924,337,339
Ⅱ 負債総額652,271
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,923,685,068
Ⅳ 発行済口数1,673,994,367口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1492
(10,000口当たり)(11,492)

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