有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)

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【提出】
2020/05/26 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,041,715,761
Ⅱ 負債総額3,291,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,038,424,380
Ⅳ 発行済口数1,628,234,177口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2519
(10,000口当たり)(12,519)

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