半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,632,887,002 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,040,002 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,631,847,000 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,389,433,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1745 ( 1万口当たり 11,745 | ) |
<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,320,437,954 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,290,926 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,315,147,028 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,734,015,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3833 ( 1万口当たり 13,833 | ) |
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