半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 5月12日) | 789,366,676 789,366,676 | (分配付) (分配落) | 10,993 10,993 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 5月12日) | 1,526,520,695 1,526,520,695 | (分配付) (分配落) | 13,266 13,266 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月14日) | 2,284,937,315 2,284,937,315 | (分配付) (分配落) | 14,563 14,563 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 2,746,147,589 2,746,147,589 | (分配付) (分配落) | 13,089 13,089 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 3,273,871,072 3,273,871,072 | (分配付) (分配落) | 10,434 10,434 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 4,039,311,318 4,039,311,318 | (分配付) (分配落) | 11,197 11,197 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 4,504,005,329 4,504,005,329 | (分配付) (分配落) | 11,150 11,150 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 4,604,023,393 4,604,023,393 | (分配付) (分配落) | 10,787 10,787 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 6,308,036,748 6,308,036,748 | (分配付) (分配落) | 14,602 14,602 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 6,577,359,901 6,577,359,901 | (分配付) (分配落) | 15,049 15,049 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 6,573,347,915 | 15,205 | ||
| 12月末日 | 6,737,796,559 | 15,547 | ||
| 平成26年 1月末日 | 6,550,631,467 | 15,059 | ||
| 2月末日 | 6,610,976,137 | 15,156 | ||
| 3月末日 | 6,659,004,316 | 15,212 | ||
| 4月末日 | 6,596,033,257 | 15,082 | ||
| 5月末日 | 6,701,146,782 | 15,299 | ||
| 6月末日 | 7,147,584,104 | 15,632 | ||
| 7月末日 | 7,214,216,004 | 15,811 | ||
| 8月末日 | 7,260,352,351 | 15,850 | ||
| 9月末日 | 7,441,911,428 | 16,236 | ||
| 10月末日 | 6,090,971,335 | 16,294 | ||
| 11月末日 | 6,560,270,806 | 17,175 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
