有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 4,604,023,393 | 4,604,023,393 | 10,787 | 10,787 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 6,308,036,748 | 6,308,036,748 | 14,602 | 14,602 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 6,577,359,901 | 6,577,359,901 | 15,049 | 15,049 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 7,125,245,315 | 7,125,245,315 | 18,132 | 18,132 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 6,895,524,970 | 6,895,524,970 | 16,954 | 16,954 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 7,677,987,175 | 7,677,987,175 | 18,763 | 18,763 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 8,537,262,981 | 8,537,262,981 | 20,237 | 20,237 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 8,522,697,617 | 8,522,697,617 | 19,567 | 19,567 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 8,475,015,500 | 8,475,015,500 | 19,463 | 19,463 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 10,508,050,553 | 10,508,050,553 | 23,173 | 23,173 |
| 令和 2年 5月末日 | 8,776,729,185 | ― | 20,060 | ― | |
| 6月末日 | 8,831,490,989 | ― | 20,140 | ― | |
| 7月末日 | 8,840,625,493 | ― | 20,027 | ― | |
| 8月末日 | 9,238,917,864 | ― | 20,865 | ― | |
| 9月末日 | 9,267,643,162 | ― | 20,817 | ― | |
| 10月末日 | 9,161,377,108 | ― | 20,449 | ― | |
| 11月末日 | 9,727,316,394 | ― | 21,721 | ― | |
| 12月末日 | 9,907,713,488 | ― | 22,084 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,003,657,368 | ― | 22,169 | ― | |
| 2月末日 | 10,086,030,190 | ― | 22,486 | ― | |
| 3月末日 | 10,558,536,900 | ― | 23,323 | ― | |
| 4月末日 | 10,601,345,704 | ― | 23,321 | ― | |
| 5月末日 | 10,726,562,790 | ― | 23,525 | ― | |
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