有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 4,504,005,329 | 4,504,005,329 | 11,150 | 11,150 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 4,604,023,393 | 4,604,023,393 | 10,787 | 10,787 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 6,308,036,748 | 6,308,036,748 | 14,602 | 14,602 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 6,577,359,901 | 6,577,359,901 | 15,049 | 15,049 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 7,125,245,315 | 7,125,245,315 | 18,132 | 18,132 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 6,895,524,970 | 6,895,524,970 | 16,954 | 16,954 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 7,677,987,175 | 7,677,987,175 | 18,763 | 18,763 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 8,537,262,981 | 8,537,262,981 | 20,237 | 20,237 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 8,522,697,617 | 8,522,697,617 | 19,567 | 19,567 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 8,475,015,500 | 8,475,015,500 | 19,463 | 19,463 |
| 令和 1年 5月末日 | 8,473,225,188 | ― | 19,361 | ― | |
| 6月末日 | 8,642,948,683 | ― | 19,746 | ― | |
| 7月末日 | 8,761,031,154 | ― | 19,924 | ― | |
| 8月末日 | 8,607,726,097 | ― | 19,585 | ― | |
| 9月末日 | 8,847,840,184 | ― | 20,065 | ― | |
| 10月末日 | 9,100,145,308 | ― | 20,562 | ― | |
| 11月末日 | 9,177,273,055 | ― | 20,830 | ― | |
| 12月末日 | 9,276,256,238 | ― | 21,048 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 9,222,793,413 | ― | 20,933 | ― | |
| 2月末日 | 8,784,986,565 | ― | 19,915 | ― | |
| 3月末日 | 8,206,136,873 | ― | 18,799 | ― | |
| 4月末日 | 8,464,689,888 | ― | 19,430 | ― | |
| 5月末日 | 8,776,729,185 | ― | 20,060 | ― | |
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