有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 6,308,036,748 | 6,308,036,748 | 14,602 | 14,602 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 6,577,359,901 | 6,577,359,901 | 15,049 | 15,049 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 7,125,245,315 | 7,125,245,315 | 18,132 | 18,132 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 6,895,524,970 | 6,895,524,970 | 16,954 | 16,954 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 7,677,987,175 | 7,677,987,175 | 18,763 | 18,763 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 8,537,262,981 | 8,537,262,981 | 20,237 | 20,237 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 8,522,697,617 | 8,522,697,617 | 19,567 | 19,567 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 8,475,015,500 | 8,475,015,500 | 19,463 | 19,463 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 10,508,050,553 | 10,508,050,553 | 23,173 | 23,173 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 5月12日) | 9,665,178,415 | 9,665,178,415 | 23,534 | 23,534 |
| 令和 3年 5月末日 | 10,726,562,790 | ― | 23,525 | ― | |
| 6月末日 | 10,811,618,696 | ― | 23,734 | ― | |
| 7月末日 | 10,712,691,504 | ― | 23,667 | ― | |
| 8月末日 | 10,861,068,709 | ― | 24,029 | ― | |
| 9月末日 | 10,733,168,149 | ― | 24,237 | ― | |
| 10月末日 | 10,386,551,061 | ― | 24,503 | ― | |
| 11月末日 | 9,951,089,916 | ― | 24,161 | ― | |
| 12月末日 | 10,172,507,537 | ― | 24,637 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 9,839,616,408 | ― | 23,770 | ― | |
| 2月末日 | 9,693,247,131 | ― | 23,625 | ― | |
| 3月末日 | 10,148,670,969 | ― | 24,555 | ― | |
| 4月末日 | 9,952,376,692 | ― | 24,119 | ― | |
| 5月末日 | 9,940,133,217 | ― | 24,144 | ― | |
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