有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 7,677,987,175 | 7,677,987,175 | 18,763 | 18,763 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 8,537,262,981 | 8,537,262,981 | 20,237 | 20,237 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 8,522,697,617 | 8,522,697,617 | 19,567 | 19,567 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 8,475,015,500 | 8,475,015,500 | 19,463 | 19,463 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 10,508,050,553 | 10,508,050,553 | 23,173 | 23,173 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 9,665,178,415 | 9,665,178,415 | 23,534 | 23,534 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 10,695,587,597 | 10,695,587,597 | 25,456 | 25,456 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 12,339,523,468 | 12,339,523,468 | 30,228 | 30,228 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 11,693,925,811 | 11,693,925,811 | 30,560 | 30,560 |
| 第25計算期間末日 | (2026年 5月12日) | 14,075,073,717 | 14,075,073,717 | 36,951 | 36,951 |
| 2025年 5月末日 | 11,800,198,233 | ― | 30,908 | ― | |
| 6月末日 | 11,997,189,726 | ― | 31,533 | ― | |
| 7月末日 | 12,222,542,942 | ― | 32,184 | ― | |
| 8月末日 | 12,377,059,745 | ― | 32,696 | ― | |
| 9月末日 | 12,557,521,662 | ― | 33,320 | ― | |
| 10月末日 | 12,955,244,514 | ― | 34,563 | ― | |
| 11月末日 | 12,986,420,841 | ― | 34,781 | ― | |
| 12月末日 | 13,485,594,702 | ― | 34,917 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,602,808,487 | ― | 35,292 | ― | |
| 2月末日 | 14,171,392,646 | ― | 36,917 | ― | |
| 3月末日 | 13,362,798,105 | ― | 34,866 | ― | |
| 4月末日 | 13,881,123,169 | ― | 36,403 | ― | |
| 5月末日 | 14,234,858,796 | ― | 37,476 | ― | |
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