有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 7,125,245,315 | 7,125,245,315 | 18,132 | 18,132 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 6,895,524,970 | 6,895,524,970 | 16,954 | 16,954 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 7,677,987,175 | 7,677,987,175 | 18,763 | 18,763 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 8,537,262,981 | 8,537,262,981 | 20,237 | 20,237 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 8,522,697,617 | 8,522,697,617 | 19,567 | 19,567 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 8,475,015,500 | 8,475,015,500 | 19,463 | 19,463 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 10,508,050,553 | 10,508,050,553 | 23,173 | 23,173 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 9,665,178,415 | 9,665,178,415 | 23,534 | 23,534 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 10,695,587,597 | 10,695,587,597 | 25,456 | 25,456 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 12,339,523,468 | 12,339,523,468 | 30,228 | 30,228 |
| 2023年 5月末日 | 10,894,141,915 | ― | 25,852 | ― | |
| 6月末日 | 11,365,790,053 | ― | 27,054 | ― | |
| 7月末日 | 11,339,066,608 | ― | 27,077 | ― | |
| 8月末日 | 11,400,359,972 | ― | 27,216 | ― | |
| 9月末日 | 11,379,091,632 | ― | 27,028 | ― | |
| 10月末日 | 11,114,502,146 | ― | 26,419 | ― | |
| 11月末日 | 11,600,505,465 | ― | 27,596 | ― | |
| 12月末日 | 11,597,317,924 | ― | 27,705 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,947,172,643 | ― | 28,768 | ― | |
| 2月末日 | 12,248,509,393 | ― | 29,598 | ― | |
| 3月末日 | 12,489,118,825 | ― | 30,323 | ― | |
| 4月末日 | 12,337,764,159 | ― | 30,248 | ― | |
| 5月末日 | 12,108,662,576 | ― | 30,366 | ― | |
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