- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年5月13日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,424,319 | 128,735,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,647,224,759 | 3,866,330,695 | |||
| 未収入金 | 5,416,000 | 301,000 | |||
| 未収利息 | 202 | 194 | |||
| 流動資産合計 | 3,774,065,280 | 3,995,367,012 | |||
| 資産合計 | 3,774,065,280 | 3,995,367,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,618,023 | 1,826,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 833,860 | 1,037,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,336,598 | 6,639,081 | |||
| その他未払費用 | 59,979 | 74,628 | |||
| 流動負債合計 | 16,848,460 | 9,577,717 | |||
| 負債合計 | 16,848,460 | 9,577,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,567,049,192 | ※1 2,638,439,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,190,167,628 | 1,347,350,288 | |||
| (分配準備積立金) | 765,090,379 | 756,943,998 | |||
| 元本等合計 | 3,757,216,820 | 3,985,789,295 | |||
| 純資産合計 | 3,757,216,820 | 3,985,789,295 | |||
| 負債純資産合計 | 3,774,065,280 | 3,995,367,012 | |||
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