- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 5月12日現在 ] | 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,981,241 | 270,992,581 |
| 親投資信託受益証券 | 7,224,512,485 | 8,161,342,739 |
| 未収入金 | 109,897,896 | 8,100,891 |
| 流動資産合計 | 7,504,391,622 | 8,440,436,211 |
| 資産合計 | 7,504,391,622 | 8,440,436,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,083,428 | 10,980,551 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,867 | 2,186,305 |
| 未払委託者報酬 | 13,208,700 | 13,992,316 |
| 未払利息 | 23 | 320 |
| その他未払費用 | 148,542 | 157,354 |
| 流動負債合計 | 54,504,560 | 27,316,846 |
| 負債合計 | 54,504,560 | 27,316,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,974,517,379 | 3,063,709,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,475,369,683 | 5,349,410,210 |
| (分配準備積立金) | 1,651,225,364 | 2,177,088,522 |
| 元本等合計 | 7,449,887,062 | 8,413,119,365 |
| 純資産合計 | 7,449,887,062 | 8,413,119,365 |
| 負債純資産合計 | 7,504,391,622 | 8,440,436,211 |
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