- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,438,686 | 200,153,201 |
| 親投資信託受益証券 | 5,933,191,575 | 5,926,426,128 |
| 未収入金 | 4,754,000 | 1,149,250 |
| 流動資産合計 | 6,133,384,261 | 6,127,728,579 |
| 資産合計 | 6,133,384,261 | 6,127,728,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,479,968 | 5,646,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,008 | 1,610,558 |
| 未払委託者報酬 | 10,303,984 | 10,307,489 |
| 未払利息 | 253 | 181 |
| その他未払費用 | 115,860 | 115,905 |
| 流動負債合計 | 18,510,073 | 17,680,149 |
| 負債合計 | 18,510,073 | 17,680,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,903,006,556 | 3,020,950,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,211,867,632 | 3,089,098,355 |
| (分配準備積立金) | 1,548,109,955 | 1,479,107,953 |
| 元本等合計 | 6,114,874,188 | 6,110,048,430 |
| 純資産合計 | 6,114,874,188 | 6,110,048,430 |
| 負債純資産合計 | 6,133,384,261 | 6,127,728,579 |
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