- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年5月12日現在 ] | 第 14 期 [ 平成27年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,735,123 | 158,678,017 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,866,330,695 | 4,768,897,905 | |||
| 未収入金 | 301,000 | 4,100,000 | |||
| 未収利息 | 194 | 224 | |||
| 流動資産合計 | 3,995,367,012 | 4,931,676,146 | |||
| 資産合計 | 3,995,367,012 | 4,931,676,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,826,644 | 7,270,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,037,364 | 1,235,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,639,081 | 7,904,706 | |||
| その他未払費用 | 74,628 | 88,863 | |||
| 流動負債合計 | 9,577,717 | 16,499,016 | |||
| 負債合計 | 9,577,717 | 16,499,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,638,439,007 | ※1 2,643,786,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,347,350,288 | 2,271,390,661 | |||
| (分配準備積立金) | 756,943,998 | 1,365,021,337 | |||
| 元本等合計 | 3,985,789,295 | 4,915,177,130 | |||
| 純資産合計 | 3,985,789,295 | 4,915,177,130 | |||
| 負債純資産合計 | 3,995,367,012 | 4,931,676,146 | |||
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