- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 5月12日現在 ] | 第23期 [ 2024年 5月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,992,581 | 335,857,566 |
| 親投資信託受益証券 | 8,161,342,739 | 10,044,118,644 |
| 未収入金 | 8,100,891 | 9,252,324 |
| 未収利息 | - | 582 |
| 流動資産合計 | 8,440,436,211 | 10,389,229,116 |
| 資産合計 | 8,440,436,211 | 10,389,229,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,980,551 | 15,711,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,186,305 | 2,720,512 |
| 未払委託者報酬 | 13,992,316 | 17,411,220 |
| 未払利息 | 320 | - |
| その他未払費用 | 157,354 | 195,818 |
| 流動負債合計 | 27,316,846 | 36,039,296 |
| 負債合計 | 27,316,846 | 36,039,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,063,709,155 | 3,089,657,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,349,410,210 | 7,263,531,835 |
| (分配準備積立金) | 2,177,088,522 | 3,580,769,666 |
| 元本等合計 | 8,413,119,365 | 10,353,189,820 |
| 純資産合計 | 8,413,119,365 | 10,353,189,820 |
| 負債純資産合計 | 8,440,436,211 | 10,389,229,116 |
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