- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 5月12日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,885,593 | 195,438,686 |
| 親投資信託受益証券 | 5,108,538,353 | 5,933,191,575 |
| 未収入金 | 6,137,000 | 4,754,000 |
| 流動資産合計 | 5,286,560,946 | 6,133,384,261 |
| 資産合計 | 5,286,560,946 | 6,133,384,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,750,774 | 6,479,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,200 | 1,610,008 |
| 未払委託者報酬 | 8,762,794 | 10,303,984 |
| 未払利息 | 246 | 253 |
| その他未払費用 | 98,522 | 115,860 |
| 流動負債合計 | 19,981,536 | 18,510,073 |
| 負債合計 | 19,981,536 | 18,510,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,797,808 | 2,903,006,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,539,781,602 | 3,211,867,632 |
| (分配準備積立金) | 1,256,275,764 | 1,548,109,955 |
| 元本等合計 | 5,266,579,410 | 6,114,874,188 |
| 純資産合計 | 5,266,579,410 | 6,114,874,188 |
| 負債純資産合計 | 5,286,560,946 | 6,133,384,261 |
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