有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 2月14日) | 187 | 187 | 1.1714 | 1.1714 |
| 第5計算期間末 | (2006年 2月13日) | 362 | 362 | 1.6350 | 1.6360 |
| 第6計算期間末 | (2007年 2月13日) | 496 | 496 | 1.7850 | 1.7860 |
| 第7計算期間末 | (2008年 2月12日) | 439 | 440 | 1.3171 | 1.3181 |
| 第8計算期間末 | (2009年 2月12日) | 319 | 320 | 0.7886 | 0.7896 |
| 第9計算期間末 | (2010年 2月12日) | 445 | 445 | 0.9375 | 0.9385 |
| 第10計算期間末 | (2011年 2月14日) | 560 | 561 | 1.0210 | 1.0220 |
| 第11計算期間末 | (2012年 2月13日) | 524 | 525 | 0.8465 | 0.8475 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月12日) | 653 | 654 | 1.0671 | 1.0681 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月12日) | 782 | 782 | 1.3612 | 1.3622 |
| 2013年 2月末日 | 657 | ― | 1.0750 | ― | |
| 3月末日 | 709 | ― | 1.1498 | ― | |
| 4月末日 | 771 | ― | 1.2944 | ― | |
| 5月末日 | 755 | ― | 1.2615 | ― | |
| 6月末日 | 718 | ― | 1.2601 | ― | |
| 7月末日 | 729 | ― | 1.2572 | ― | |
| 8月末日 | 707 | ― | 1.2286 | ― | |
| 9月末日 | 767 | ― | 1.3349 | ― | |
| 10月末日 | 768 | ― | 1.3347 | ― | |
| 11月末日 | 786 | ― | 1.4063 | ― | |
| 12月末日 | 814 | ― | 1.4554 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 776 | ― | 1.3636 | ― | |
| 2月末日 | 785 | ― | 1.3524 | ― | |
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