有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 2月13日) | 362 | 362 | 1.6350 | 1.6360 |
| 第6計算期間末 | (2007年 2月13日) | 496 | 496 | 1.7850 | 1.7860 |
| 第7計算期間末 | (2008年 2月12日) | 439 | 440 | 1.3171 | 1.3181 |
| 第8計算期間末 | (2009年 2月12日) | 319 | 320 | 0.7886 | 0.7896 |
| 第9計算期間末 | (2010年 2月12日) | 445 | 445 | 0.9375 | 0.9385 |
| 第10計算期間末 | (2011年 2月14日) | 560 | 561 | 1.0210 | 1.0220 |
| 第11計算期間末 | (2012年 2月13日) | 524 | 525 | 0.8465 | 0.8475 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月12日) | 653 | 654 | 1.0671 | 1.0681 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月12日) | 782 | 782 | 1.3612 | 1.3622 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月12日) | 900 | 901 | 1.6403 | 1.6413 |
| 2014年 2月末日 | 785 | ― | 1.3524 | ― | |
| 3月末日 | 781 | ― | 1.3550 | ― | |
| 4月末日 | 766 | ― | 1.3089 | ― | |
| 5月末日 | 788 | ― | 1.3530 | ― | |
| 6月末日 | 816 | ― | 1.4222 | ― | |
| 7月末日 | 822 | ― | 1.4519 | ― | |
| 8月末日 | 816 | ― | 1.4388 | ― | |
| 9月末日 | 832 | ― | 1.5029 | ― | |
| 10月末日 | 847 | ― | 1.5107 | ― | |
| 11月末日 | 835 | ― | 1.5971 | ― | |
| 12月末日 | 861 | ― | 1.5948 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 877 | ― | 1.6027 | ― | |
| 2月末日 | 946 | ― | 1.7247 | ― | |
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