有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 2月12日) | 731 | 731 | 1.3714 | 1.3724 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月13日) | 918 | 919 | 1.8101 | 1.8111 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月13日) | 897 | 898 | 2.0311 | 2.0321 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月12日) | 903 | 903 | 1.8955 | 1.8965 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月12日) | 1,000 | 1,001 | 2.1171 | 2.1181 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月12日) | 1,143 | 1,143 | 2.4329 | 2.4339 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月14日) | 1,238 | 1,239 | 2.4724 | 2.4734 |
| 第22計算期間末 | (2023年 2月13日) | 1,376 | 1,376 | 2.5944 | 2.5944 |
| 第23計算期間末 | (2024年 2月13日) | 1,969 | 1,969 | 3.5042 | 3.5042 |
| 第24計算期間末 | (2025年 2月12日) | 2,287 | 2,287 | 3.7425 | 3.7425 |
| 2024年 2月末日 | 2,028 | ― | 3.5902 | ― | |
| 3月末日 | 2,140 | ― | 3.7482 | ― | |
| 4月末日 | 2,137 | ― | 3.7138 | ― | |
| 5月末日 | 2,160 | ― | 3.7553 | ― | |
| 6月末日 | 2,195 | ― | 3.8091 | ― | |
| 7月末日 | 2,196 | ― | 3.7875 | ― | |
| 8月末日 | 2,169 | ― | 3.6769 | ― | |
| 9月末日 | 2,148 | ― | 3.6198 | ― | |
| 10月末日 | 2,194 | ― | 3.6872 | ― | |
| 11月末日 | 2,190 | ― | 3.6674 | ― | |
| 12月末日 | 2,291 | ― | 3.8141 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,328 | ― | 3.8186 | ― | |
| 2月末日 | 2,259 | ― | 3.6730 | ― | |
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