半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2024/02/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年 2月12日) | 782 | 782 | 1.3612 | 1.3622 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月12日) | 900 | 901 | 1.6403 | 1.6413 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月12日) | 731 | 731 | 1.3714 | 1.3724 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月13日) | 918 | 919 | 1.8101 | 1.8111 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月13日) | 897 | 898 | 2.0311 | 2.0321 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月12日) | 903 | 903 | 1.8955 | 1.8965 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月12日) | 1,000 | 1,001 | 2.1171 | 2.1181 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月12日) | 1,143 | 1,143 | 2.4329 | 2.4339 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月14日) | 1,238 | 1,239 | 2.4724 | 2.4734 |
| 第22計算期間末 | (2023年 2月13日) | 1,376 | 1,376 | 2.5944 | 2.5944 |
| 2022年 8月末日 | 1,319 | ― | 2.5460 | ― | |
| 9月末日 | 1,259 | ― | 2.4058 | ― | |
| 10月末日 | 1,310 | ― | 2.5279 | ― | |
| 11月末日 | 1,360 | ― | 2.6016 | ― | |
| 12月末日 | 1,301 | ― | 2.4823 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,375 | ― | 2.5915 | ― | |
| 2月末日 | 1,397 | ― | 2.6154 | ― | |
| 3月末日 | 1,430 | ― | 2.6595 | ― | |
| 4月末日 | 1,459 | ― | 2.7306 | ― | |
| 5月末日 | 1,507 | ― | 2.8287 | ― | |
| 6月末日 | 1,607 | ― | 3.0416 | ― | |
| 7月末日 | 1,655 | ― | 3.0863 | ― | |
| 8月末日 | 1,680 | ― | 3.0989 | ― | |
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